私募一周热评:全球股市“逢九必升”
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  私募一周热评:全球股市“逢九必升” 猪年开局有望延续春节红包行情

  私募排排网 姚京津

  春节期间,A股休市,美股三大股指继续维持1月以上的上涨趋势,道琼斯工业平匀、纳斯达克、标普500在上周(2月4日-2月10日)分辨累计上涨0.17%、0.47%、0.05%。香港股市方面,恒生指数在上周2个交易日内微涨0.06%,恒生国企指数与恒生红筹指数分辨下跌0.97%与0.79%。

  春节前一周A股市场走出“V”型走势, 受证监会换帅消息影响周一A股提振高开,跟着创业板业绩预告“天雷滚滚”,中小创全面走低,而主板的金融、地产、消费轮番表现强撑指数,前期热炒的主题股包括创投概念、5G概念、燃料电池概念等纷繁杀跌,而以新动力光伏风电、养殖(鸡跟 猪)为代表的有业绩支撑的逆周期板块表现突出。

  从历史表现来看,1998年暴发亚洲金融风暴,1999年A股播种519行情;2008年暴发全球次贷危机, 2009年A股产生4万亿行情。从数据来看,全球股市都曾涌现逢九必升的规律。

  市场前瞻

  对于2019年投资机会,高毅资产邱国鹭表示长期不时关注三个范围:金融地产、品牌消费跟 进步制造,现在关于比有机会的仍是金融业。并且市场有可能会进入新一轮资产荒,优质资产会再次稀缺。

  邱国鹭继续表示,中国的金融业有一些企业团队的靠谱水平仍是很值得尊敬的。今年降准是最偏颇的可选项之一,降准过程中,银行作为行业仍是会受益的。良多经济法子必须要依靠金融体系作为血脉系统,得先稳金融才气稳整个经济。银行股估值中已经体现了达观的定价,有些银行坏帐也不久,而且还算是行业中关于比守旧的银行,但关于应的港股才0.5倍市净率,比美国2008年百年一遇的金融危机时某龙头银行的估值1.3倍市净率还低。仔细想想,估值已经体现出达观的定价,是金融危机式的定价,但金融危机并没有发生。虽然已经从前半年多,逾额收益已经在体现,但空间还有。大家应适当降落预期,能给你波动的每年百分之十多少的利润增长、估值在个位数,其实已经挺稀有的。

  天跟 投资觉得贯穿全年有两条投资主线:贸易会谈效果、预期下行的宏观经济与宏观政策的关于冲会。其中贸易会谈效果抉择增量资金是否来,来几;宏观政策主线抉择将来市场的贝塔机会多大,在哪里。

  2月伊始到春节后,市场涌现弱增量资金,博弈逻辑发生变更,天跟 投资觉得短期关于比肯定的投资机会主要有:1、新增受益长线资金入场、存在长逻辑的价值成长股,如必选消费、大金融等。2、区域主题,参照雄安新区,重点布局粤港澳大湾区整体打算出台的受益标的,如港口、仓储、码头、水泥等根底设施互联互通相关标的;3、产业主题,关注与科创板支持产业、硬科技类、新基建、补短板相关的标的,如新药研发、芯片、5G/工业互联网/物联网等。

  源乐晟觉得,受商誉减值等因素影响业绩雷一直,但基原来自关注度不高的小市值股,关于指数影响有限。另一方面,北上资金继续保持较高热情增持A股,一月份净流入607亿元翻新高,消费龙头依然最受青睐,相关个股一月份涨幅均达到15%以上。受政策刺激,银行及非银金融近多少周也在强势低头,银行、平安屡次领涨行业板块;券商板块虽然整体指数表现平平,但内里分化较大,受益于科创板的一直推进,头部券商表现在板块内处于遥遥领先的地位。

  泰旸资产表示,从市场角度来看,目前市场危险整体可控,去年导致市场涌现神速下跌的主要因素-中美贸易冲突、股权质押危险以及民营企业经营压力陡增等突出问题已经较为缓跟 ,月底上市公司商誉危险的集中释放为市场敲响了警钟,将来也有助于推念头构化、专业化的价值投资浪潮。 泰旸资产断定,北上资金推动的估值修复行情将会继续,专业投资者将更加关注上市公司资产负债表以及现金流量表的质量,超级蓝筹也将因此取得估值溢价。

  石锋资产表示,春节前A股红包行情收官,将来市场有望轻装上阵,节后更应关注业绩波动、受益于政策面、行业景气度先进的板块。

  展望后市, 朴石投资断定整体趋势性大机会概率较低,但优质股票的结构性机会却是具备的,尤其是那些不受宏观经济影响的被市场低估的优质蓝筹股的结构性机会。当然,目前市场频发业绩暴雷个股,在必然水平上克制了投资者的危险偏好。如何避免踩雷危险,就必须拥有十分专业的选股才能。

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